Рішення виконавчого комітету №123 «Про підсумки виконання бюджету Радивилівської міської територіальної громади за І квартал 2024 року»

Кількість переглядів: 31

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                         Код ЄДРПОУ 04057847

30  травня  2024 року                   м. Радивилів                                       №  123

Про  підсумки  виконання  бюджету Радивилівської

міської територіальної громади за І квартал 2024 року      

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, та керуючись ст.ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про виконання бюджету Радивилівської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію про виконання бюджету Радивилівської міської  територіальної громади за І квартал 2024 року взяти до відома (додається).

2. Фінансовому відділу Радивилівської міської ради (начальник Кубіт Юрій) вжити відповідних заходів у 2024 році щодо:

- забезпечення виконання дохідної частини бюджету громади;

- легалізації заробітної плати та виведення доходів із тіньового сектору;

- забезпечення відповідності темпів росту податку на доходи фізичних осіб найманих працівників адекватно темпам росту фонду оплати праці;

- здійснення координації роботи з територіальними органами податкової та казначейської служб щодо забезпечення своєчасного та повного надходження платежів до місцевих бюджетів;

- забезпечення повної збалансованості місцевого бюджету за делегованими державними повноваженнями шляхом реального визначення прогнозного обсягу доходів та видатків бюджету громади;

- недопущення виникнення простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості  установ та закладів, що фінансуються із бюджету громади;

- контролю щодо дотримання фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу.

3. Відділу земельних відносин міської ради вжити відповідних заходів у 2024 році щодо:

- перегляду договорів оренди водних об‘єктів та збільшення розмірів орендної плати;

- ефективного використання земельних ділянок та перегляду ставок орендної плати по діючих договорах відповідно до вимог чинного законодавства;

- проведення інвентаризації земельних ділянок;

- виявлення випадків безоплатного використання суб‘єктами господарювання земель за відсутності правовстановлюючих документів.

 4. Керівникам галузевих відділів та головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити:

- нарахування та виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджету громади, в межах бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на цю мету, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці;

- систематичний контроль за станом розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами, не допускаючи при цьому утворення дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання лімітів споживання енергоресурсів як в натуральному так і в грошовому виразі;

- упорядкування та оптимізацію мережі та штатів бюджетних закладів, що фінансуються із місцевого бюджету;

- придбання товарів, робіт та послуг за системою електронних державних закупівель «Прозоро».

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

6.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                    Ми кола КАРАПЕТЯН      

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Радивилівської міської ради

від 30.05.2024  №  123

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Радивилівської міської

територіальної громади за січень - березень 2024 року

ДОХІДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ

Загальний фонд

За січень – березень 2024 року надходження загального фонду бюджету територіальної громади складають 48 757,3 тис. грн., в т.ч. офіційні трансферти 14 550,3 тис. грн. План по доходах загального фонду бюджету за січень – березень 2024 року з врахуванням трансфертів виконано на 101,15 %.

У загальній сумі доходів загального фонду бюджету громади найбільшу питому вагу складають надходження податку на доходи фізичних осіб – 60,0 %, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 38,5 %, податок на майно – 17,8 %, єдиний податок – 13,2 %.

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади складають:

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – березень 2024 року надійшло 3 718,5 тис. грн., план по доходах спеціального фонду бюджету за січень – березень 2024 року виконано на 417,03%.

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади складають:

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за січень – березень 2024 року виконано в сумі 44 003,0 тис. грн., що становить 78,08 % до уточненого плану на даний період.

Протягом січня – березня 2024 року профінансовано за галузевим спрямуванням видатки на державне управління – 6 730,0 тис.грн. в т.ч. (виконавчий комітет міської ради – 6 062,6 тис.грн., служба у справах дітей – 178,6 тис.грн., трудовий архів – 68,2 тис.грн., відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту – 214,0 тис. грн., фінансовий відділ – 206,6 тис.грн.), на охорону здоров'я – 1 996,6 тис.грн., на утримання закладів освіти – 28 461,0 тис.грн. (в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 12 594,3 тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 239,2 тис.грн., на культуру і мистецтво – 1 724,3 тис.грн., на фізичну культуру і спорт – 282,5 тис.грн., на житлово-комунальне господарство – 2 350,7 тис.грн., інші видатки – 18,7 тис. грн., перераховано трансфертів (субвенції) на загальну суму 200,0 тис. грн., а саме :

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на придбання паливно-мастильних матеріалів поліцейським офіцерам Радивилівської міської територіальної громади – 100,0 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на поточні видатки для Радивилівського відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУ національної поліції в Рівненській області – 100,0 тис.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету

за січень - березень 2024 року за галузевою ознакою

За економічною класифікацією видатки загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 35 321,9 тис.грн., що становить 91,1 % до уточнених призначень на даний період; придбання продуктів харчування – 662,6 тис.грн. (94,9 %); оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 912,1 тис.грн. (54,3 %); поточні трансферти – 2 236,6 тис.грн. (37,4 %); інші виплати населенню – 208,8 тис.грн. (58,5 %), інші видатки (оплата послуг (крім комунальних), предмети, матеріали, обладнання та інвентар, відрядні та ін.)  – 1 661,0 тис.грн. (49,2 %.).

Структура видатків загального фонду бюджету за

 січень - березень 2024 року за економічною класифікацією

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету  територіальної громади за січень – березень 2024 року виконано в сумі 3 633,9 тис. грн.

Кошти спеціального фонду спрямовано за галузевою ознакою на державне управління – 10,3 тис.грн., на охорону здоров’я – 2 923,6 тис.грн., на міжбюджетні трансферти – 700,0 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку використані на :

- придбання предметів довгострокового користування (банери) – 10,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп’ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області – 2 923,6 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області на поточні видатки – 300,0 тис.грн.;

- інша субвенція на реалізацію заходів програми підтримки територіальної оборони та зміцнення обороноздатності Дубенського району на 2024-2025 роки – 400,0 тис.грн.

Структура видатків спеціального фонду бюджету

за січень - березень 2024 року за галузевою ознакою

Дебіторська заборгованість по загальному фонду рахується по відділу освіти, культури, туризму молоді та спорту (забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) оплата за теплопостачання в сумі 0,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду – 56,4 тис. грн.,  спеціальному фонду – 251,6 тис. грн.

Керуючий справами                                                                                 Сергій ГУЩА

« повернутися до всіх документів